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　　(1)不收取强制赎回费的情况下 赎回A类基金份额,赎回金额=赎回份额×100.00元+赎回份额占投资人所持A类基金份额的比例×收益账户余额 全部赎回B类基金份额、D类基金份额或E类基金份额,则赎回金额=赎回份额×1.00元+赎回份额对应的未付收益 部分赎回B类基金份额、D类基金份额或E类基金份额且剩余的各类基金份额需足以弥补其当前未结转份额为负值时的损益,则赎回金额=赎回份额×1.00元 (2)收取强制赎回费的情况下 在上述赎回金额的计算基础上应扣除赎回各类基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请的1%作为强制赎回费。