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　　☆最新简况☆ ◇港澳资讯 519688 更新日期2009-01-08◇ 灵通 V3.0 【最新主要指标】 申购代码 519688 519689 (更新日期2009-01-08) 单位净值 : 0.6850 元 累计单位净值 : 2.6808 元 (更新日期:2008-06-30) 单位基金可分配净收益: 0.3425 元 单位基金净资产 : 0.9312 元 (更新日期:2008-09-30) 流通份额 : 995982.30 万份 总份额 : 995982.30 万份 【最新分红扩股简况】 2008-03-31,实施,10 派 0.6 元, 权益登记日 :2008-04-03 除息日 :2008-04-03 红利发放日 :2008-04-08 个股详细资料可查询“中国上市公司资讯网:” ─────────────────────────────────── 【最新动态】 2009-01-07:刊登增加长江证券股份有限公司为场外代销机构的公告, 交银精选增加长江证券股份有限公司为场外代销机构的公告 根据交银施罗德基金管理有限公司 以下简称本公司)与长江证券股份有限公司 以下简称长江证券)签署的销售代理协议本公司自 2009 年 1 月 7 日起增加长江证券作为交银施罗德精选股票证券投资基金 基金代码 前端 519688 后端 519689 以下简称交银精选 、交银施罗德货币市场证券投资基金基金代码A 级 519588B 级 519589以下简称交银货币 、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金代码前端 519690后端 519691以下简称交银稳健 、 交银施罗德成长股票证券投资基金 基金代码 前端 519692 后端 519693以下简称交银成长 、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金代码前端 519694后端519695以下简称交银蓝筹 、交银施罗德增利债券证券投资基金基金代码A 类基金份额519680B 类基金份额519681C 类基金份额519682以下简称交银增利 、交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金代码519696以下简称交银环球和交银施罗德保本混合型证券投资基金基金代码519697以下简称交银保本的场外代销机构具体情况如下 1、业务范围 自 2009 年 1 月 7 日起投资人可在长江证券的营业网点办理开户及以下业务 1交银精选、交银货币、交银稳健、交银成长、交银蓝筹和交银增利的申购、赎回和转换等业务。 2交银环球的申购和赎回等业务。 3交银保本的认购业务认购时间至 2009 年 1 月 15 日止。 上述各基金申购或认购、赎回和转换费率请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。