东兴兴福一年定期开放债券型证券雨燕直播- NBA直播- 足球世界杯 LIVE投资基金封闭期内每周净值公告
2025-08-10雨燕直播,NBA直播,世界杯直播,足球直播,台球直播,体育直播,世界杯,欧洲杯,苏超直播,村BA直播,苏超联赛,村超,村超直播
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金,估值日期为2025年8月8日,公告送出日期为2025年8月9日。基金的份额净值为1.3835,份额累计净值为1.3835。基金的管理人为东兴基金管理有限公司,托管人为中泰证券600918)股份有限公司。基金的交易代码为007091,下属各类别基金的基金简称为东兴兴福一年定开A,份额净值为1.3835,份额累计净值为1.3835。基金实施分红等事项的特别说明为除息日。